有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月18日-令和2年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2019年12月17日現在) | 第7期 (2020年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 49,164,070 | 495,198 |
| 親投資信託受益証券 | 15,894,472,277 | 13,421,044,849 |
| 未収入金 | 161,370,923 | 183,483,341 |
| 流動資産合計 | 16,105,007,270 | 13,605,023,388 |
| 資産合計 | 16,105,007,270 | 13,605,023,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,807,246 | 46,122,746 |
| 未払受託者報酬 | 3,477,492 | 2,846,066 |
| 未払委託者報酬 | 147,792,962 | 120,957,866 |
| その他未払費用 | 854,959 | 653,474 |
| 流動負債合計 | 194,932,659 | 170,580,152 |
| 負債合計 | 194,932,659 | 170,580,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,543,588,532 | 5,925,954,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,366,486,079 | 7,508,488,685 |
| (分配準備積立金) | 4,275,618,958 | 3,507,089,398 |
| 元本等合計 | 15,910,074,611 | 13,434,443,236 |
| 純資産合計 | 15,910,074,611 | 13,434,443,236 |
| 負債純資産合計 | 16,105,007,270 | 13,605,023,388 |
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