有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月19日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成29年12月18日現在) | 第5期 (平成30年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36,711,701 | 33,106,420 |
| 親投資信託受益証券 | 13,477,347,526 | 17,489,932,106 |
| 未収入金 | 107,800,953 | 222,212,210 |
| 流動資産合計 | 13,621,860,180 | 17,745,250,736 |
| 資産合計 | 13,621,860,180 | 17,745,250,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,040,477 | 43,002,325 |
| 未払受託者報酬 | 2,533,577 | 4,399,729 |
| 未払委託者報酬 | 107,677,009 | 186,988,650 |
| その他未払費用 | 693,708 | 876,716 |
| 流動負債合計 | 131,944,771 | 235,267,420 |
| 負債合計 | 131,944,771 | 235,267,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,133,290,618 | 9,238,450,761 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,356,624,791 | 8,271,532,555 |
| (分配準備積立金) | 6,443,763,040 | 5,333,601,215 |
| 元本等合計 | 13,489,915,409 | 17,509,983,316 |
| 純資産合計 | 13,489,915,409 | 17,509,983,316 |
| 負債純資産合計 | 13,621,860,180 | 17,745,250,736 |
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