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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月19日-平成30年12月17日)

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【提出】: 2019/03/15 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第4期 (平成29年12月18日現在)	第5期 (平成30年12月17日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	36,711,701	33,106,420
親投資信託受益証券	13,477,347,526	17,489,932,106
未収入金	107,800,953	222,212,210
流動資産合計	13,621,860,180	17,745,250,736
資産合計	13,621,860,180	17,745,250,736
負債の部
流動負債
未払解約金	21,040,477	43,002,325
未払受託者報酬	2,533,577	4,399,729
未払委託者報酬	107,677,009	186,988,650
その他未払費用	693,708	876,716
流動負債合計	131,944,771	235,267,420
負債合計	131,944,771	235,267,420
純資産の部
元本等
元本	6,133,290,618	9,238,450,761
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,356,624,791	8,271,532,555
(分配準備積立金)	6,443,763,040	5,333,601,215
元本等合計	13,489,915,409	17,509,983,316
純資産合計	13,489,915,409	17,509,983,316
負債純資産合計	13,621,860,180	17,745,250,736

開示資料

決算

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