有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/18-2025/12/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2024年12月17日現在) | 第12期 (2025年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,293 | 984,383 |
| 親投資信託受益証券 | 9,682,217,742 | 11,517,276,750 |
| 未収入金 | 166,979,447 | 118,590,140 |
| 未収利息 | - | 9 |
| 流動資産合計 | 9,849,305,482 | 11,636,851,282 |
| 資産合計 | 9,849,305,482 | 11,636,851,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 59,421,580 | 2,228,677 |
| 未払受託者報酬 | 2,201,388 | 2,435,530 |
| 未払委託者報酬 | 93,559,104 | 103,509,928 |
| その他未払費用 | 644,473 | 625,842 |
| 流動負債合計 | 155,826,545 | 108,799,977 |
| 負債合計 | 155,826,545 | 108,799,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,976,699,297 | 3,759,666,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,716,779,640 | 7,768,385,276 |
| (分配準備積立金) | 3,269,990,078 | 4,943,727,217 |
| 元本等合計 | 9,693,478,937 | 11,528,051,305 |
| 純資産合計 | 9,693,478,937 | 11,528,051,305 |
| 負債純資産合計 | 9,849,305,482 | 11,636,851,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
