有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/20-2023/12/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2022年12月19日現在) | 第10期 (2023年12月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,771,887 | 10,019,143 |
| 親投資信託受益証券 | 10,571,992,970 | 9,689,816,323 |
| 未収入金 | 119,103,081 | 116,244,132 |
| 流動資産合計 | 10,693,867,938 | 9,816,079,598 |
| 資産合計 | 10,693,867,938 | 9,816,079,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,874,968 | 18,411,566 |
| 未払受託者報酬 | 2,346,716 | 2,223,104 |
| 未払委託者報酬 | 99,735,382 | 94,481,892 |
| その他未払費用 | 615,909 | 655,201 |
| 流動負債合計 | 111,572,975 | 115,771,763 |
| 負債合計 | 111,572,975 | 115,771,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,719,893,875 | 4,301,978,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,862,401,088 | 5,398,329,796 |
| (分配準備積立金) | 3,838,601,187 | 3,437,701,058 |
| 元本等合計 | 10,582,294,963 | 9,700,307,835 |
| 純資産合計 | 10,582,294,963 | 9,700,307,835 |
| 負債純資産合計 | 10,693,867,938 | 9,816,079,598 |
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