有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,071,988	100.03
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△917	△0.03
合計(純資産総額)		3,071,071	100.00

(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,475,153,365	35.58
	アイルランド	6,773,567,950	32.24
	イギリス	5,374,298,633	25.58
	小計	19,623,019,948	93.40
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,386,243,989	6.60
合計(純資産総額)		21,009,263,937	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	19,944,966,200	△94.93

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。