半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,241,022	99.38
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	76,408	0.62
合計(純資産総額)		12,317,430	100.00

 
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ノルウェー	18,912,628,351	33.95
	スペイン	18,304,055,641	32.86
	デンマーク	18,183,249,010	32.64
	小計	55,399,933,002	99.44
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	309,552,708	0.56
合計(純資産総額)		55,709,485,710	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	7,989,217,000	14.34
	売建	―	63,119,239,774	△113.30

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。