有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,597,213	99.45
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	87,031	0.55
合計(純資産総額)		15,684,244	100.00

(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	スペイン	25,677,603,458	33.82
	スウェーデン	23,356,138,257	30.77
	ノルウェー	23,321,387,322	30.72
	小計	72,355,129,037	95.31
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,559,469,716	4.69
合計(純資産総額)		75,914,598,753	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	73,035,996,000	△96.21

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。