半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	52,555,737	99.56
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	232,675	0.44
合計(純資産総額)		52,788,412	100.00

 
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ノルウェー	10,457,451,086	36.47
	スペイン	9,610,198,423	33.52
	シンガポール	8,683,474,781	30.29
	小計	28,751,124,290	100.28
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△80,606,630	△0.28
合計(純資産総額)		28,670,517,660	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,492,024,000	5.20
	売建	―	30,422,067,000	△106.11

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。