半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,454,595	99.49
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	63,278	0.51
合計(純資産総額)		12,517,873	100.00

(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	シンガポール	21,113,262,124	34.65
	フランス	20,077,021,089	32.95
	アメリカ	19,765,607,417	32.44
	小計	60,955,890,630	100.05
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△30,609,248	△0.05
合計(純資産総額)		60,925,281,382	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	61,879,835,350	△101.57

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。