半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,395,278	99.46
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	77,748	0.54
合計(純資産総額)		14,473,026	100.00

(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	スウェーデン	29,363,663,304	36.78
	スペイン	26,724,935,456	33.48
	カナダ	24,185,717,612	30.30
	小計	80,274,316,372	100.56
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△445,127,649	△0.56
合計(純資産総額)		79,829,188,723	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	3,847,661,642	4.82
	売建	―	81,307,418,043	△101.85

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。