有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,769,464	99.31
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	68,100	0.69
合計(純資産総額)		9,837,564	100.00

(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	フランス	17,845,229,360	31.64
	スウェーデン	17,147,775,645	30.41
	シンガポール	16,753,122,462	29.71
	小計	51,746,127,467	91.76
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,647,515,614	8.24
合計(純資産総額)		56,393,643,081	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	52,193,098,300	△92.55

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。