半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,398,398	97.80
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	234,274	2.20
合計(純資産総額)		10,632,672	100.00

(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	シンガポール	13,893,637,941	31.90
	スウェーデン	12,740,268,147	29.25
	アメリカ	12,585,231,185	28.89
	小計	39,219,137,273	90.04
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,340,286,029	9.96
合計(純資産総額)		43,559,423,302	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	39,332,445,635	△90.30

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。