有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,531,479	100.04
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△2,584	△0.04
合計(純資産総額)		6,528,895	100.00

(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	シンガポール	10,501,010,384	35.48
	アメリカ	9,077,953,231	30.67
	スウェーデン	9,064,095,414	30.63
	小計	28,643,059,029	96.78
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	951,572,342	3.22
合計(純資産総額)		29,594,631,371	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	29,128,023,800	98.42
	売建	―	57,999,335,659	△195.98

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。