半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,307,324	100.04
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△2,497	△0.04
合計(純資産総額)		6,304,827	100.00

(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	6,329,200,130	35.21
	アイルランド	5,833,388,895	32.45
	イギリス	5,211,813,491	28.99
	小計	17,374,402,516	96.66
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	601,004,654	3.34
合計(純資産総額)		17,975,407,170	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,424,144,319	13.49
	売建	―	20,338,871,406	△113.15

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。