有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年9月19日現在 | 第2期 平成27年9月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,346 | 72,140 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,998,448 | 29,396,378 | |||
| 未収入金 | - | 5,000 | |||
| 流動資産合計 | 20,021,794 | 29,473,518 | |||
| 資産合計 | 20,021,794 | 29,473,518 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,661 | 5,460 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,734 | 67,938 | |||
| その他未払費用 | 206 | 819 | |||
| 流動負債合計 | 22,601 | 74,217 | |||
| 負債合計 | 22,601 | 74,217 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 18,389,878 | ※1 24,872,750 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,609,315 | 4,526,551 | |||
| (分配準備積立金) | 1,074,191 | 1,783,019 | |||
| 元本等合計 | 19,999,193 | 29,399,301 | |||
| 純資産合計 | 19,999,193 | 29,399,301 | |||
| 負債純資産合計 | 20,021,794 | 29,473,518 | |||
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