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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)

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【提出】: 2023/12/12 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期 2022年9月20日現在	第10期 2023年9月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		94,395	49,676
		親投資信託受益証券		42,079,200	23,661,354
		未収入金		2,200	1,700
		流動資産合計		42,175,795	23,712,730
	資産合計			42,175,795	23,712,730
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		6,965	3,649
		未払委託者報酬		86,431	45,541
		その他未払費用		1,098	549
		流動負債合計		94,494	49,739
	負債合計			94,494	49,739
純資産の部
	元本等
		元本		※1 22,957,765	※1 10,117,925
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,123,536	13,545,066
			(分配準備積立金)	7,023,479	7,478,918
		元本等合計		42,081,301	23,662,991
	純資産合計			42,081,301	23,662,991
負債純資産合計				42,175,795	23,712,730

開示資料

決算

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