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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/20-2025/09/19)

【提出】: 2025/12/12 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第11期 2024年9月19日現在	第12期 2025年9月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		59,212	50,972
		親投資信託受益証券		24,628,054	23,432,756
		未収入金		100	500
		流動資産合計		24,687,366	23,484,228
	資産合計			24,687,366	23,484,228
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		4,270	3,685
		未払委託者報酬		53,178	45,907
		その他未払費用		622	550
		流動負債合計		58,070	50,142
	負債合計			58,070	50,142
純資産の部
	元本等
		元本		※1 9,601,075	※1 7,441,989
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,028,221	15,992,097
			(分配準備積立金)	9,271,949	11,530,291
		元本等合計		24,629,296	23,434,086
	純資産合計			24,629,296	23,434,086
負債純資産合計				24,687,366	23,484,228

開示資料

決算

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