有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年9月19日現在 | 第7期 2020年9月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 91,547 | 127,308 | |||
| 親投資信託受益証券 | 41,933,501 | 55,225,586 | |||
| 未収入金 | 685,500 | 4,000 | |||
| 流動資産合計 | 42,710,548 | 55,356,894 | |||
| 資産合計 | 42,710,548 | 55,356,894 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 684,989 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 6,598 | 9,425 | |||
| 未払委託者報酬 | 81,951 | 116,605 | |||
| その他未払費用 | 1,060 | 1,456 | |||
| 流動負債合計 | 774,598 | 127,486 | |||
| 負債合計 | 774,598 | 127,486 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 29,242,921 | ※1 37,051,937 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,693,029 | 18,177,471 | |||
| (分配準備積立金) | 4,640,887 | 3,995,084 | |||
| 元本等合計 | 41,935,950 | 55,229,408 | |||
| 純資産合計 | 41,935,950 | 55,229,408 | |||
| 負債純資産合計 | 42,710,548 | 55,356,894 | |||
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