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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)

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【提出】: 2018/12/12 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期平成29年9月19日現在	第5期平成30年9月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		71,921	67,803
		親投資信託受益証券		30,395,552	33,720,401
		未収入金		1,800	2,000
		流動資産合計		30,469,273	33,790,204
	資産合計			30,469,273	33,790,204
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		5,395	4,991
		未払委託者報酬		67,211	62,005
		その他未払費用		800	737
		流動負債合計		73,406	67,733
	負債合計			73,406	67,733
純資産の部
	元本等
		元本		※1 21,271,487	※1 21,689,569
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,124,380	12,032,902
			(分配準備積立金)	4,226,234	5,174,608
		元本等合計		30,395,867	33,722,471
	純資産合計			30,395,867	33,722,471
負債純資産合計				30,469,273	33,790,204

開示資料

決算

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