有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年9月24日現在 | 第3期 平成28年9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 72,140 | 54,904 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,396,378 | 26,530,807 | |||
| 未収入金 | 5,000 | 2,000 | |||
| 流動資産合計 | 29,473,518 | 26,587,711 | |||
| 資産合計 | 29,473,518 | 26,587,711 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 5,460 | 4,165 | |||
| 未払委託者報酬 | 67,938 | 51,892 | |||
| その他未払費用 | 819 | 566 | |||
| 流動負債合計 | 74,217 | 56,623 | |||
| 負債合計 | 74,217 | 56,623 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 24,872,750 | ※1 23,919,622 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,526,551 | 2,611,466 | |||
| (分配準備積立金) | 1,783,019 | 1,708,213 | |||
| 元本等合計 | 29,399,301 | 26,531,088 | |||
| 純資産合計 | 29,399,301 | 26,531,088 | |||
| 負債純資産合計 | 29,473,518 | 26,587,711 | |||
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