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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/19)

【提出】: 2024/12/12 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第10期 2023年9月19日現在	第11期 2024年9月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		49,676	59,212
		親投資信託受益証券		23,661,354	24,628,054
		未収入金		1,700	100
		流動資産合計		23,712,730	24,687,366
	資産合計			23,712,730	24,687,366
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		3,649	4,270
		未払委託者報酬		45,541	53,178
		その他未払費用		549	622
		流動負債合計		49,739	58,070
	負債合計			49,739	58,070
純資産の部
	元本等
		元本		※1 10,117,925	※1 9,601,075
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,545,066	15,028,221
			(分配準備積立金)	7,478,918	9,271,949
		元本等合計		23,662,991	24,629,296
	純資産合計			23,662,991	24,629,296
負債純資産合計				23,712,730	24,687,366

開示資料

決算

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