有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年9月23日現在 | 第8期 2021年9月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 127,308 | 106,812 | |||
| 親投資信託受益証券 | 55,225,586 | 69,818,800 | |||
| 未収入金 | 4,000 | 4,400 | |||
| 流動資産合計 | 55,356,894 | 69,930,012 | |||
| 資産合計 | 55,356,894 | 69,930,012 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 9,425 | 7,842 | |||
| 未払委託者報酬 | 116,605 | 97,134 | |||
| その他未払費用 | 1,456 | 1,214 | |||
| 流動負債合計 | 127,486 | 106,190 | |||
| 負債合計 | 127,486 | 106,190 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 37,051,937 | ※1 36,644,085 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,177,471 | 33,179,737 | |||
| (分配準備積立金) | 3,995,084 | 11,210,434 | |||
| 元本等合計 | 55,229,408 | 69,823,822 | |||
| 純資産合計 | 55,229,408 | 69,823,822 | |||
| 負債純資産合計 | 55,356,894 | 69,930,012 | |||
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