有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年9月21日現在 | 第9期 2022年9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 106,812 | 94,395 | |||
| 親投資信託受益証券 | 69,818,800 | 42,079,200 | |||
| 未収入金 | 4,400 | 2,200 | |||
| 流動資産合計 | 69,930,012 | 42,175,795 | |||
| 資産合計 | 69,930,012 | 42,175,795 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 7,842 | 6,965 | |||
| 未払委託者報酬 | 97,134 | 86,431 | |||
| その他未払費用 | 1,214 | 1,098 | |||
| 流動負債合計 | 106,190 | 94,494 | |||
| 負債合計 | 106,190 | 94,494 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 36,644,085 | ※1 22,957,765 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,179,737 | 19,123,536 | |||
| (分配準備積立金) | 11,210,434 | 7,023,479 | |||
| 元本等合計 | 69,823,822 | 42,081,301 | |||
| 純資産合計 | 69,823,822 | 42,081,301 | |||
| 負債純資産合計 | 69,930,012 | 42,175,795 | |||
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