有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年9月19日現在 | 第6期 2019年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 67,803 | 91,547 | |||
| 親投資信託受益証券 | 33,720,401 | 41,933,501 | |||
| 未収入金 | 2,000 | 685,500 | |||
| 流動資産合計 | 33,790,204 | 42,710,548 | |||
| 資産合計 | 33,790,204 | 42,710,548 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 684,989 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,991 | 6,598 | |||
| 未払委託者報酬 | 62,005 | 81,951 | |||
| その他未払費用 | 737 | 1,060 | |||
| 流動負債合計 | 67,733 | 774,598 | |||
| 負債合計 | 67,733 | 774,598 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 21,689,569 | ※1 29,242,921 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,032,902 | 12,693,029 | |||
| (分配準備積立金) | 5,174,608 | 4,640,887 | |||
| 元本等合計 | 33,722,471 | 41,935,950 | |||
| 純資産合計 | 33,722,471 | 41,935,950 | |||
| 負債純資産合計 | 33,790,204 | 42,710,548 | |||