有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月9日-平成26年9月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年12月末日 | 1,054,281 | - | 1.0543 | - |
| 平成26年1月末日 | 13,921,411 | - | 0.9877 | - |
| 2月末日 | 15,233,222 | - | 0.9806 | - |
| 3月末日 | 15,364,967 | - | 0.9825 | - |
| 4月末日 | 15,622,511 | - | 0.9491 | - |
| 5月末日 | 17,000,023 | - | 0.9812 | - |
| 6月末日 | 18,072,904 | - | 1.0316 | - |
| 7月末日 | 18,854,402 | - | 1.0532 | - |
| 8月末日 | 19,193,285 | - | 1.0437 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年9月19日) | 19,999,193 | 19,999,193 | 1.0875 | 1.0875 |
| 9月末日 | 20,247,499 | - | 1.0902 | - |
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