半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/19)
- 【提出】
- 2024/06/12 9:24
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年9月19日) | 19,999,193 | 19,999,193 | 1.0875 | 1.0875 |
| 第2計算期間末 (2015年9月24日) | 29,399,301 | 29,399,301 | 1.1820 | 1.1820 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 26,531,088 | 26,531,088 | 1.1092 | 1.1092 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 30,395,867 | 30,395,867 | 1.4289 | 1.4289 |
| 第5計算期間末 (2018年9月19日) | 33,722,471 | 33,722,471 | 1.5548 | 1.5548 |
| 第6計算期間末 (2019年9月19日) | 41,935,950 | 41,935,950 | 1.4341 | 1.4341 |
| 第7計算期間末 (2020年9月23日) | 55,229,408 | 55,229,408 | 1.4906 | 1.4906 |
| 第8計算期間末 (2021年9月21日) | 69,823,822 | 69,823,822 | 1.9055 | 1.9055 |
| 第9計算期間末 (2022年9月20日) | 42,081,301 | 42,081,301 | 1.8330 | 1.8330 |
| 2023年3月末日 | 24,261,685 | - | 1.9283 | - |
| 4月末日 | 23,428,576 | - | 1.9795 | - |
| 5月末日 | 20,738,105 | - | 2.0496 | - |
| 6月末日 | 22,297,548 | - | 2.2038 | - |
| 7月末日 | 22,622,158 | - | 2.2358 | - |
| 8月末日 | 22,709,517 | - | 2.2445 | - |
| 第10計算期間末 (2023年9月19日) | 23,662,991 | 23,662,991 | 2.3387 | 2.3387 |
| 9月末日 | 22,820,643 | - | 2.2555 | - |
| 10月末日 | 22,127,309 | - | 2.1869 | - |
| 11月末日 | 23,317,978 | - | 2.3046 | - |
| 12月末日 | 23,259,140 | - | 2.2988 | - |
| 2024年1月末日 | 25,067,074 | - | 2.4775 | - |
| 2月末日 | 26,289,823 | - | 2.5983 | - |
| 3月末日 | 27,444,736 | - | 2.7125 | - |
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