- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月19日) | 19,999,193 | 19,999,193 | 1.0875 | 1.0875 |
| 第2計算期間末 (平成27年9月24日) | 29,399,301 | 29,399,301 | 1.1820 | 1.1820 |
| 平成27年9月末日 | 29,296,022 | - | 1.1778 | - |
| 10月末日 | 31,106,444 | - | 1.3001 | - |
| 11月末日 | 31,544,185 | - | 1.3184 | - |
| 12月末日 | 30,916,239 | - | 1.2921 | - |
| 平成28年1月末日 | 28,606,943 | - | 1.1956 | - |
| 2月末日 | 25,917,331 | - | 1.0832 | - |
| 3月末日 | 27,149,737 | - | 1.1347 | - |
| 4月末日 | 27,000,094 | - | 1.1284 | - |
| 5月末日 | 27,685,501 | - | 1.1618 | - |
| 6月末日 | 25,021,295 | - | 1.0500 | - |
| 7月末日 | 26,613,750 | - | 1.1148 | - |
| 8月末日 | 26,791,301 | - | 1.1201 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年9月20日) | 26,531,088 | 26,531,088 | 1.1092 | 1.1092 |
| 9月末日 | 26,915,825 | - | 1.1231 | - |
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