有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月19日) | 19,999,193 | 19,999,193 | 1.0875 | 1.0875 |
| 平成26年10月末日 | 20,569,281 | - | 1.0961 | - |
| 11月末日 | 21,848,642 | - | 1.1588 | - |
| 12月末日 | 28,204,095 | - | 1.1574 | - |
| 平成27年1月末日 | 28,662,153 | - | 1.1634 | - |
| 2月末日 | 30,835,050 | - | 1.2529 | - |
| 3月末日 | 30,502,430 | - | 1.2782 | - |
| 4月末日 | 32,725,206 | - | 1.3192 | - |
| 5月末日 | 33,421,139 | - | 1.3866 | - |
| 6月末日 | 33,615,658 | - | 1.3515 | - |
| 7月末日 | 34,200,012 | - | 1.3750 | - |
| 8月末日 | 31,675,375 | - | 1.2735 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年9月24日) | 29,399,301 | 29,399,301 | 1.1820 | 1.1820 |
| 9月末日 | 29,296,022 | - | 1.1778 | - |
| 10月末日 | 31,106,444 | - | 1.3001 | - |
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