- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年9月19日) | 19,999,193 | 19,999,193 | 1.0875 | 1.0875 |
| 第2計算期間末 (2015年9月24日) | 29,399,301 | 29,399,301 | 1.1820 | 1.1820 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 26,531,088 | 26,531,088 | 1.1092 | 1.1092 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 30,395,867 | 30,395,867 | 1.4289 | 1.4289 |
| 2018年3月末日 | 31,928,623 | - | 1.4945 | - |
| 4月末日 | 32,472,724 | - | 1.5474 | - |
| 5月末日 | 29,735,417 | - | 1.5216 | - |
| 6月末日 | 29,476,031 | - | 1.5084 | - |
| 7月末日 | 29,846,350 | - | 1.5273 | - |
| 8月末日 | 30,283,692 | - | 1.5114 | - |
| 第5計算期間末 (2018年9月19日) | 33,722,471 | 33,722,471 | 1.5548 | 1.5548 |
| 9月末日 | 36,581,450 | - | 1.5947 | - |
| 10月末日 | 38,878,065 | - | 1.4436 | - |
| 11月末日 | 41,850,085 | - | 1.4622 | - |
| 12月末日 | 38,003,997 | - | 1.3120 | - |
| 2019年1月末日 | 39,581,983 | - | 1.3761 | - |
| 2月末日 | 40,593,896 | - | 1.4113 | - |
| 3月末日 | 41,548,795 | - | 1.4120 | - |
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