- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年9月19日) | 19,999,193 | 19,999,193 | 1.0875 | 1.0875 |
| 第2計算期間末 (2015年9月24日) | 29,399,301 | 29,399,301 | 1.1820 | 1.1820 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 26,531,088 | 26,531,088 | 1.1092 | 1.1092 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 30,395,867 | 30,395,867 | 1.4289 | 1.4289 |
| 第5計算期間末 (2018年9月19日) | 33,722,471 | 33,722,471 | 1.5548 | 1.5548 |
| 第6計算期間末 (2019年9月19日) | 41,935,950 | 41,935,950 | 1.4341 | 1.4341 |
| 第7計算期間末 (2020年9月23日) | 55,229,408 | 55,229,408 | 1.4906 | 1.4906 |
| 第8計算期間末 (2021年9月21日) | 69,823,822 | 69,823,822 | 1.9055 | 1.9055 |
| 2022年3月末日 | 43,435,416 | - | 1.8310 | - |
| 4月末日 | 42,383,383 | - | 1.7866 | - |
| 5月末日 | 42,686,075 | - | 1.7994 | - |
| 6月末日 | 41,798,723 | - | 1.7620 | - |
| 7月末日 | 43,339,665 | - | 1.8270 | - |
| 8月末日 | 42,431,878 | - | 1.8483 | - |
| 第9計算期間末 (2022年9月20日) | 42,081,301 | 42,081,301 | 1.8330 | 1.8330 |
| 9月末日 | 40,091,119 | - | 1.7463 | - |
| 10月末日 | 42,113,353 | - | 1.8344 | - |
| 11月末日 | 40,942,204 | - | 1.8878 | - |
| 12月末日 | 39,059,934 | - | 1.8010 | - |
| 2023年1月末日 | 30,427,058 | - | 1.8797 | - |
| 2月末日 | 28,805,461 | - | 1.8967 | - |
| 3月末日 | 24,261,685 | - | 1.9283 | - |
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