- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/20-2025/09/19)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (2015年9月24日) | 29,399,301 | 29,399,301 | 1.1820 | 1.1820 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 26,531,088 | 26,531,088 | 1.1092 | 1.1092 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 30,395,867 | 30,395,867 | 1.4289 | 1.4289 |
| 第5計算期間末 (2018年9月19日) | 33,722,471 | 33,722,471 | 1.5548 | 1.5548 |
| 第6計算期間末 (2019年9月19日) | 41,935,950 | 41,935,950 | 1.4341 | 1.4341 |
| 第7計算期間末 (2020年9月23日) | 55,229,408 | 55,229,408 | 1.4906 | 1.4906 |
| 第8計算期間末 (2021年9月21日) | 69,823,822 | 69,823,822 | 1.9055 | 1.9055 |
| 第9計算期間末 (2022年9月20日) | 42,081,301 | 42,081,301 | 1.8330 | 1.8330 |
| 第10計算期間末 (2023年9月19日) | 23,662,991 | 23,662,991 | 2.3387 | 2.3387 |
| 2024年3月末日 | 27,444,736 | - | 2.7125 | - |
| 4月末日 | 27,190,934 | - | 2.6874 | - |
| 5月末日 | 26,086,305 | - | 2.7170 | - |
| 6月末日 | 26,455,639 | - | 2.7555 | - |
| 7月末日 | 26,302,626 | - | 2.7396 | - |
| 8月末日 | 25,537,305 | - | 2.6598 | - |
| 第11計算期間末 (2024年9月19日) | 24,629,296 | 24,629,296 | 2.5653 | 2.5653 |
| 9月末日 | 25,130,554 | - | 2.6175 | - |
| 10月末日 | 25,594,391 | - | 2.6658 | - |
| 11月末日 | 23,000,834 | - | 2.6511 | - |
| 12月末日 | 23,918,176 | - | 2.7568 | - |
| 2025年1月末日 | 23,049,060 | - | 2.7597 | - |
| 2月末日 | 22,166,118 | - | 2.6540 | - |
| 3月末日 | 22,203,788 | - | 2.6585 | - |
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