有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月19日) | 19,999,193 | 19,999,193 | 1.0875 | 1.0875 |
| 第2計算期間末 (平成27年9月24日) | 29,399,301 | 29,399,301 | 1.1820 | 1.1820 |
| 第3計算期間末 (平成28年9月20日) | 26,531,088 | 26,531,088 | 1.1092 | 1.1092 |
| 平成28年9月末日 | 26,915,825 | - | 1.1231 | - |
| 10月末日 | 28,380,919 | - | 1.1822 | - |
| 11月末日 | 29,931,426 | - | 1.2468 | - |
| 12月末日 | 20,797,086 | - | 1.2897 | - |
| 平成29年1月末日 | 27,180,603 | - | 1.2918 | - |
| 2月末日 | 29,142,687 | - | 1.3041 | - |
| 3月末日 | 30,006,074 | - | 1.2952 | - |
| 4月末日 | 30,593,217 | - | 1.3118 | - |
| 5月末日 | 31,977,696 | - | 1.3432 | - |
| 6月末日 | 33,079,338 | - | 1.3812 | - |
| 7月末日 | 43,151,400 | - | 1.3870 | - |
| 8月末日 | 37,270,135 | - | 1.3860 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年9月19日) | 30,395,867 | 30,395,867 | 1.4289 | 1.4289 |
| 9月末日 | 30,951,007 | - | 1.4457 | - |
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