有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
- 【提出】
- 2022/12/13 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年9月19日) | 19,999,193 | 19,999,193 | 1.0875 | 1.0875 |
| 第2計算期間末 (2015年9月24日) | 29,399,301 | 29,399,301 | 1.1820 | 1.1820 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 26,531,088 | 26,531,088 | 1.1092 | 1.1092 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 30,395,867 | 30,395,867 | 1.4289 | 1.4289 |
| 第5計算期間末 (2018年9月19日) | 33,722,471 | 33,722,471 | 1.5548 | 1.5548 |
| 第6計算期間末 (2019年9月19日) | 41,935,950 | 41,935,950 | 1.4341 | 1.4341 |
| 第7計算期間末 (2020年9月23日) | 55,229,408 | 55,229,408 | 1.4906 | 1.4906 |
| 第8計算期間末 (2021年9月21日) | 69,823,822 | 69,823,822 | 1.9055 | 1.9055 |
| 2021年9月末日 | 69,185,638 | - | 1.8880 | - |
| 10月末日 | 68,180,706 | - | 1.8606 | - |
| 11月末日 | 63,716,018 | - | 1.7921 | - |
| 12月末日 | 61,682,461 | - | 1.8543 | - |
| 2022年1月末日 | 58,140,860 | - | 1.7647 | - |
| 2月末日 | 57,869,517 | - | 1.7564 | - |
| 3月末日 | 43,435,416 | - | 1.8310 | - |
| 4月末日 | 42,383,383 | - | 1.7866 | - |
| 5月末日 | 42,686,075 | - | 1.7994 | - |
| 6月末日 | 41,798,723 | - | 1.7620 | - |
| 7月末日 | 43,339,665 | - | 1.8270 | - |
| 8月末日 | 42,431,878 | - | 1.8483 | - |
| 第9計算期間末 (2022年9月20日) | 42,081,301 | 42,081,301 | 1.8330 | 1.8330 |
| 9月末日 | 40,091,119 | - | 1.7463 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
