有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
- 【提出】
- 2020/12/16 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年9月19日) | 19,999,193 | 19,999,193 | 1.0875 | 1.0875 |
| 第2計算期間末 (2015年9月24日) | 29,399,301 | 29,399,301 | 1.1820 | 1.1820 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 26,531,088 | 26,531,088 | 1.1092 | 1.1092 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 30,395,867 | 30,395,867 | 1.4289 | 1.4289 |
| 第5計算期間末 (2018年9月19日) | 33,722,471 | 33,722,471 | 1.5548 | 1.5548 |
| 第6計算期間末 (2019年9月19日) | 41,935,950 | 41,935,950 | 1.4341 | 1.4341 |
| 2019年9月末日 | 43,299,067 | - | 1.4226 | - |
| 10月末日 | 55,047,266 | - | 1.4931 | - |
| 11月末日 | 56,098,893 | - | 1.5216 | - |
| 12月末日 | 62,858,436 | - | 1.5431 | - |
| 2020年1月末日 | 61,062,739 | - | 1.5096 | - |
| 2月末日 | 54,766,804 | - | 1.3539 | - |
| 3月末日 | 51,481,217 | - | 1.2727 | - |
| 4月末日 | 53,686,038 | - | 1.3272 | - |
| 5月末日 | 57,318,041 | - | 1.4170 | - |
| 6月末日 | 57,206,891 | - | 1.4143 | - |
| 7月末日 | 54,886,523 | - | 1.3569 | - |
| 8月末日 | 59,350,733 | - | 1.4673 | - |
| 第7計算期間末 (2020年9月23日) | 55,229,408 | 55,229,408 | 1.4906 | 1.4906 |
| 9月末日 | 55,041,725 | - | 1.4855 | - |
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