有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月9日-平成26年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年9月19日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 454,701 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 359,299,831 | ||||
| 未収入金 | 10,000 | ||||
| 流動資産合計 | 359,764,532 | ||||
| 資産合計 | 359,764,532 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 29,942 | ||||
| 未払委託者報酬 | 369,585 | ||||
| その他未払費用 | 4,997 | ||||
| 流動負債合計 | 404,524 | ||||
| 負債合計 | 404,524 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 334,388,174 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,971,834 | ||||
| (分配準備積立金) | 39,072,774 | ||||
| 元本等合計 | 359,360,008 | ||||
| 純資産合計 | 359,360,008 | ||||
| 負債純資産合計 | 359,764,532 | ||||
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