有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/20-2025/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年9月19日現在 | 第12期 2025年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 576,711 | 257,664 | |||
| 親投資信託受益証券 | 226,059,713 | 117,101,672 | |||
| 未収入金 | 5,000 | 3,000 | |||
| 流動資産合計 | 226,641,424 | 117,362,336 | |||
| 資産合計 | 226,641,424 | 117,362,336 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 40,264 | 17,946 | |||
| 未払委託者報酬 | 497,174 | 221,775 | |||
| その他未払費用 | 6,633 | 2,911 | |||
| 流動負債合計 | 544,071 | 242,632 | |||
| 負債合計 | 544,071 | 242,632 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 79,595,895 | ※1 33,523,777 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146,501,458 | 83,595,927 | |||
| (分配準備積立金) | 102,903,587 | 65,233,398 | |||
| 元本等合計 | 226,097,353 | 117,119,704 | |||
| 純資産合計 | 226,097,353 | 117,119,704 | |||
| 負債純資産合計 | 226,641,424 | 117,362,336 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
