有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年9月19日現在 | 第2期 平成27年9月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 454,701 | 546,229 | |||
| 親投資信託受益証券 | 359,299,831 | 234,691,973 | |||
| 未収入金 | 10,000 | 25,000 | |||
| 流動資産合計 | 359,764,532 | 235,263,202 | |||
| 資産合計 | 359,764,532 | 235,263,202 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 29,942 | 38,747 | |||
| 未払委託者報酬 | 369,585 | 478,402 | |||
| その他未払費用 | 4,997 | 6,371 | |||
| 流動負債合計 | 404,524 | 523,520 | |||
| 負債合計 | 404,524 | 523,520 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 334,388,174 | ※1 200,428,112 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,971,834 | 34,311,570 | |||
| (分配準備積立金) | 39,072,774 | 25,249,337 | |||
| 元本等合計 | 359,360,008 | 234,739,682 | |||
| 純資産合計 | 359,360,008 | 234,739,682 | |||
| 負債純資産合計 | 359,764,532 | 235,263,202 | |||
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