有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年9月23日現在 | 第8期 2021年9月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,045,815 | 973,400 | |||
| 親投資信託受益証券 | 429,377,101 | 439,137,026 | |||
| 未収入金 | 3,675,000 | 1,025,000 | |||
| 流動資産合計 | 434,097,916 | 441,135,426 | |||
| 資産合計 | 434,097,916 | 441,135,426 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,644,861 | 993,262 | |||
| 未払受託者報酬 | 74,266 | 68,792 | |||
| 未払委託者報酬 | 916,564 | 848,778 | |||
| その他未払費用 | 12,296 | 11,380 | |||
| 流動負債合計 | 4,647,987 | 1,922,212 | |||
| 負債合計 | 4,647,987 | 1,922,212 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 254,920,062 | ※1 201,576,017 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 174,529,867 | 237,637,197 | |||
| (分配準備積立金) | 69,530,346 | 135,648,424 | |||
| 元本等合計 | 429,449,929 | 439,213,214 | |||
| 純資産合計 | 429,449,929 | 439,213,214 | |||
| 負債純資産合計 | 434,097,916 | 441,135,426 | |||
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