有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年9月24日現在 | 第3期 平成28年9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 546,229 | 471,323 | |||
| 親投資信託受益証券 | 234,691,973 | 212,569,078 | |||
| 未収入金 | 25,000 | 15,000 | |||
| 流動資産合計 | 235,263,202 | 213,055,401 | |||
| 資産合計 | 235,263,202 | 213,055,401 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 38,747 | 32,997 | |||
| 未払委託者報酬 | 478,402 | 407,329 | |||
| その他未払費用 | 6,371 | 5,415 | |||
| 流動負債合計 | 523,520 | 445,741 | |||
| 負債合計 | 523,520 | 445,741 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 200,428,112 | ※1 190,471,561 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,311,570 | 22,138,099 | |||
| (分配準備積立金) | 25,249,337 | 18,905,657 | |||
| 元本等合計 | 234,739,682 | 212,609,660 | |||
| 純資産合計 | 234,739,682 | 212,609,660 | |||
| 負債純資産合計 | 235,263,202 | 213,055,401 | |||
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