有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年9月19日現在 | 第7期 2020年9月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,238,765 | 1,045,815 | |||
| 親投資信託受益証券 | 565,933,427 | 429,377,101 | |||
| 未収入金 | 14,000 | 3,675,000 | |||
| 流動資産合計 | 567,186,192 | 434,097,916 | |||
| 資産合計 | 567,186,192 | 434,097,916 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 3,644,861 | |||
| 未払受託者報酬 | 85,619 | 74,266 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,056,436 | 916,564 | |||
| その他未払費用 | 14,447 | 12,296 | |||
| 流動負債合計 | 1,156,502 | 4,647,987 | |||
| 負債合計 | 1,156,502 | 4,647,987 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 362,262,850 | ※1 254,920,062 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 203,766,840 | 174,529,867 | |||
| (分配準備積立金) | 64,135,157 | 69,530,346 | |||
| 元本等合計 | 566,029,690 | 429,449,929 | |||
| 純資産合計 | 566,029,690 | 429,449,929 | |||
| 負債純資産合計 | 567,186,192 | 434,097,916 | |||
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