有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年9月19日現在 | 第6期 2019年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 744,834 | 1,238,765 | |||
| 親投資信託受益証券 | 360,684,475 | 565,933,427 | |||
| 未収入金 | 1,696,000 | 14,000 | |||
| 流動資産合計 | 363,125,309 | 567,186,192 | |||
| 資産合計 | 363,125,309 | 567,186,192 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,672,851 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 52,307 | 85,619 | |||
| 未払委託者報酬 | 645,612 | 1,056,436 | |||
| その他未払費用 | 8,647 | 14,447 | |||
| 流動負債合計 | 2,379,417 | 1,156,502 | |||
| 負債合計 | 2,379,417 | 1,156,502 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 218,723,193 | ※1 362,262,850 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,022,699 | 203,766,840 | |||
| (分配準備積立金) | 76,850,941 | 64,135,157 | |||
| 元本等合計 | 360,745,892 | 566,029,690 | |||
| 純資産合計 | 360,745,892 | 566,029,690 | |||
| 負債純資産合計 | 363,125,309 | 567,186,192 | |||
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