有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年9月19日現在 | 第5期 平成30年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 557,260 | 744,834 | |||
| 親投資信託受益証券 | 249,817,865 | 360,684,475 | |||
| 未収入金 | 1,045,000 | 1,696,000 | |||
| 流動資産合計 | 251,420,125 | 363,125,309 | |||
| 資産合計 | 251,420,125 | 363,125,309 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,024,950 | 1,672,851 | |||
| 未払受託者報酬 | 39,128 | 52,307 | |||
| 未払委託者報酬 | 483,009 | 645,612 | |||
| その他未払費用 | 6,472 | 8,647 | |||
| 流動負債合計 | 1,553,559 | 2,379,417 | |||
| 負債合計 | 1,553,559 | 2,379,417 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 179,340,552 | ※1 218,723,193 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,526,014 | 142,022,699 | |||
| (分配準備積立金) | 46,525,397 | 76,850,941 | |||
| 元本等合計 | 249,866,566 | 360,745,892 | |||
| 純資産合計 | 249,866,566 | 360,745,892 | |||
| 負債純資産合計 | 251,420,125 | 363,125,309 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
