有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年9月21日現在 | 第9期 2022年9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 973,400 | 791,556 | |||
| 親投資信託受益証券 | 439,137,026 | 289,314,289 | |||
| 未収入金 | 1,025,000 | 2,925,000 | |||
| 流動資産合計 | 441,135,426 | 293,030,845 | |||
| 資産合計 | 441,135,426 | 293,030,845 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 993,262 | 2,906,447 | |||
| 未払受託者報酬 | 68,792 | 56,333 | |||
| 未払委託者報酬 | 848,778 | 695,274 | |||
| その他未払費用 | 11,380 | 9,365 | |||
| 流動負債合計 | 1,922,212 | 3,667,419 | |||
| 負債合計 | 1,922,212 | 3,667,419 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 201,576,017 | ※1 141,047,510 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 237,637,197 | 148,315,916 | |||
| (分配準備積立金) | 135,648,424 | 88,864,253 | |||
| 元本等合計 | 439,213,214 | 289,363,426 | |||
| 純資産合計 | 439,213,214 | 289,363,426 | |||
| 負債純資産合計 | 441,135,426 | 293,030,845 | |||
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