有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年9月20日現在 | 第10期 2023年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 791,556 | 568,185 | |||
| 親投資信託受益証券 | 289,314,289 | 252,974,974 | |||
| 未収入金 | 2,925,000 | 20,000 | |||
| 流動資産合計 | 293,030,845 | 253,563,159 | |||
| 資産合計 | 293,030,845 | 253,563,159 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,906,447 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 56,333 | 40,292 | |||
| 未払委託者報酬 | 695,274 | 497,479 | |||
| その他未払費用 | 9,365 | 6,626 | |||
| 流動負債合計 | 3,667,419 | 544,397 | |||
| 負債合計 | 3,667,419 | 544,397 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 141,047,510 | ※1 100,900,693 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 148,315,916 | 152,118,069 | |||
| (分配準備積立金) | 88,864,253 | 96,850,876 | |||
| 元本等合計 | 289,363,426 | 253,018,762 | |||
| 純資産合計 | 289,363,426 | 253,018,762 | |||
| 負債純資産合計 | 293,030,845 | 253,563,159 | |||
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