- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年12月1日) | 2,762,114 | 2,762,114 | 1.4043 | 1.4043 |
| 平成26年12月末日 | 6,801,673 | - | 1.4600 | - |
| 平成27年1月末日 | 8,258,465 | - | 1.5159 | - |
| 2月末日 | 8,139,862 | - | 1.4654 | - |
| 3月末日 | 8,448,758 | - | 1.5024 | - |
| 4月末日 | 9,143,187 | - | 1.4457 | - |
| 5月末日 | 9,426,186 | - | 1.4822 | - |
| 6月末日 | 9,635,153 | - | 1.3928 | - |
| 7月末日 | 9,398,950 | - | 1.4624 | - |
| 8月末日 | 6,946,984 | - | 1.3769 | - |
| 9月末日 | 6,824,291 | - | 1.3526 | - |
| 10月末日 | 7,397,734 | - | 1.4662 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年11月30日) | 3,440,014 | 3,440,014 | 1.4625 | 1.4625 |
| 12月末日 | 3,439,730 | - | 1.4624 | - |
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