- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/12/02-2026/11/30)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 3,039,979 | 3,039,979 | 1.3627 | 1.3627 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 2,682,338 | 2,682,338 | 1.4926 | 1.4926 |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 2,812,768 | 2,812,768 | 1.5210 | 1.5210 |
| 第6計算期間末 (2019年12月2日) | 3,467,766 | 3,467,766 | 1.6937 | 1.6937 |
| 第7計算期間末 (2020年11月30日) | 4,166,128 | 4,166,128 | 1.4362 | 1.4362 |
| 第8計算期間末 (2021年11月30日) | 7,006,828 | 7,006,828 | 2.0403 | 2.0403 |
| 第9計算期間末 (2022年11月30日) | 5,722,593 | 5,722,593 | 2.0125 | 2.0125 |
| 第10計算期間末 (2023年11月30日) | 5,390,997 | 5,390,997 | 2.1039 | 2.1039 |
| 第11計算期間末 (2024年12月2日) | 6,088,025 | 6,088,025 | 2.6768 | 2.6768 |
| 2025年5月末日 | 5,198,253 | - | 2.4326 | - |
| 6月末日 | 5,231,205 | - | 2.4457 | - |
| 7月末日 | 5,546,836 | - | 2.5438 | - |
| 8月末日 | 5,582,865 | - | 2.5580 | - |
| 9月末日 | 5,687,311 | - | 2.6035 | - |
| 10月末日 | 5,671,145 | - | 2.6708 | - |
| 11月末日 | 5,856,134 | - | 2.7555 | - |
| 第12計算期間末 (2025年12月1日) | 5,844,833 | 5,844,833 | 2.7502 | 2.7502 |
| 12月末日 | 5,822,787 | - | 2.7375 | - |
| 2026年1月末日 | 5,381,222 | - | 2.7468 | - |
| 2月末日 | 5,600,182 | - | 2.9680 | - |
| 3月末日 | 5,257,636 | - | 2.7839 | - |
| 4月末日 | 5,747,715 | - | 3.0408 | - |
| 5月末日 | 5,848,961 | - | 3.0916 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
