有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年12月1日) | 2,762,114 | 2,762,114 | 1.4043 | 1.4043 |
| 第2計算期間末 (平成27年11月30日) | 3,440,014 | 3,440,014 | 1.4625 | 1.4625 |
| 平成27年12月末日 | 3,439,730 | - | 1.4624 | - |
| 平成28年1月末日 | 3,224,440 | - | 1.3708 | - |
| 2月末日 | 3,091,091 | - | 1.3088 | - |
| 3月末日 | 3,337,950 | - | 1.4191 | - |
| 4月末日 | 3,249,958 | - | 1.3817 | - |
| 5月末日 | 3,303,812 | - | 1.4046 | - |
| 6月末日 | 3,191,678 | - | 1.3480 | - |
| 7月末日 | 3,184,899 | - | 1.4276 | - |
| 8月末日 | 3,077,808 | - | 1.3796 | - |
| 9月末日 | 2,978,990 | - | 1.3353 | - |
| 10月末日 | 2,839,413 | - | 1.2728 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年11月30日) | 3,039,979 | 3,039,979 | 1.3627 | 1.3627 |
| 12月末日 | 3,210,777 | - | 1.4392 | - |
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