半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【提出】
- 2025/08/26 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第2計算期間末 (2015年11月30日) | 3,440,014 | 3,440,014 | 1.4625 | 1.4625 |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 3,039,979 | 3,039,979 | 1.3627 | 1.3627 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 2,682,338 | 2,682,338 | 1.4926 | 1.4926 |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 2,812,768 | 2,812,768 | 1.5210 | 1.5210 |
| 第6計算期間末 (2019年12月2日) | 3,467,766 | 3,467,766 | 1.6937 | 1.6937 |
| 第7計算期間末 (2020年11月30日) | 4,166,128 | 4,166,128 | 1.4362 | 1.4362 |
| 第8計算期間末 (2021年11月30日) | 7,006,828 | 7,006,828 | 2.0403 | 2.0403 |
| 第9計算期間末 (2022年11月30日) | 5,722,593 | 5,722,593 | 2.0125 | 2.0125 |
| 第10計算期間末 (2023年11月30日) | 5,390,997 | 5,390,997 | 2.1039 | 2.1039 |
| 2024年6月末日 | 5,622,879 | - | 2.4820 | - |
| 7月末日 | 5,834,109 | - | 2.5204 | - |
| 8月末日 | 5,817,639 | - | 2.5068 | - |
| 9月末日 | 5,978,818 | - | 2.5698 | - |
| 10月末日 | 6,312,986 | - | 2.7068 | - |
| 11月末日 | 6,141,832 | - | 2.7005 | - |
| 第11計算期間末 (2024年12月2日) | 6,088,025 | 6,088,025 | 2.6768 | 2.6768 |
| 12月末日 | 5,710,680 | - | 2.6012 | - |
| 2025年1月末日 | 5,673,859 | - | 2.5776 | - |
| 2月末日 | 5,662,008 | - | 2.5477 | - |
| 3月末日 | 5,513,297 | - | 2.4743 | - |
| 4月末日 | 5,207,174 | - | 2.3347 | - |
| 5月末日 | 5,198,253 | - | 2.4326 | - |
| 6月末日 | 5,231,205 | - | 2.4457 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
