半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【提出】
- 2020/08/26 9:04
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年12月1日) | 2,762,114 | 2,762,114 | 1.4043 | 1.4043 |
| 第2計算期間末 (2015年11月30日) | 3,440,014 | 3,440,014 | 1.4625 | 1.4625 |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 3,039,979 | 3,039,979 | 1.3627 | 1.3627 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 2,682,338 | 2,682,338 | 1.4926 | 1.4926 |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 2,812,768 | 2,812,768 | 1.5210 | 1.5210 |
| 2019年6月末日 | 2,884,538 | - | 1.5582 | - |
| 7月末日 | 2,961,054 | - | 1.5963 | - |
| 8月末日 | 2,941,303 | - | 1.5840 | - |
| 9月末日 | 3,062,704 | - | 1.6494 | - |
| 10月末日 | 3,225,955 | - | 1.7045 | - |
| 11月末日 | 3,477,870 | - | 1.6986 | - |
| 第6計算期間末 (2019年12月2日) | 3,467,766 | 3,467,766 | 1.6937 | 1.6937 |
| 12月末日 | 3,736,586 | - | 1.6806 | - |
| 2020年1月末日 | 4,025,137 | - | 1.7102 | - |
| 2月末日 | 3,950,998 | - | 1.6081 | - |
| 3月末日 | 4,315,750 | - | 1.2035 | - |
| 4月末日 | 5,354,186 | - | 1.2859 | - |
| 5月末日 | 4,606,159 | - | 1.2993 | - |
| 6月末日 | 4,672,696 | - | 1.3132 | - |
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