有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【提出】
- 2023/02/21 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年12月1日) | 2,762,114 | 2,762,114 | 1.4043 | 1.4043 |
| 第2計算期間末 (2015年11月30日) | 3,440,014 | 3,440,014 | 1.4625 | 1.4625 |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 3,039,979 | 3,039,979 | 1.3627 | 1.3627 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 2,682,338 | 2,682,338 | 1.4926 | 1.4926 |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 2,812,768 | 2,812,768 | 1.5210 | 1.5210 |
| 第6計算期間末 (2019年12月2日) | 3,467,766 | 3,467,766 | 1.6937 | 1.6937 |
| 第7計算期間末 (2020年11月30日) | 4,166,128 | 4,166,128 | 1.4362 | 1.4362 |
| 第8計算期間末 (2021年11月30日) | 7,006,828 | 7,006,828 | 2.0403 | 2.0403 |
| 2021年12月末日 | 6,448,556 | - | 2.1737 | - |
| 2022年1月末日 | 4,996,106 | - | 2.0172 | - |
| 2月末日 | 5,051,969 | - | 2.0159 | - |
| 3月末日 | 6,196,065 | - | 2.2650 | - |
| 4月末日 | 6,147,030 | - | 2.3001 | - |
| 5月末日 | 5,460,709 | - | 2.1247 | - |
| 6月末日 | 5,390,838 | - | 2.0698 | - |
| 7月末日 | 5,778,211 | - | 2.1810 | - |
| 8月末日 | 5,739,726 | - | 2.1319 | - |
| 9月末日 | 5,190,392 | - | 1.8937 | - |
| 10月末日 | 5,755,465 | - | 2.0602 | - |
| 第9計算期間末 (2022年11月30日) | 5,722,593 | 5,722,593 | 2.0125 | 2.0125 |
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